| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1,1212E+12 | Acordos de Educao - EDUSESC MEC | 82.920,87 | 288.388,73 | 92.503,60 | 278.806,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1212E+12 | Acordos de Educao - EDUSESC GAMA | 124.439,27 | 104.038,32 | 83,50 | 228.394,09 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1212E+12 | Acordos de Educao - EDUSESC CEILNDIA | 84.748,87 | 71.845,54 | 2.600,00 | 153.994,41 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1212E+12 | Acordos de Educao - EDUSESC LER SAMAMBAIA | 9.642,31 | 6.788,00 | 0,00 | 16.430,31 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1212E+12 | Acordos de Educao - EDUSESC PRES. DUTRA | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1212E+12 | Inadimplncia S/ Negociaes - UPS | 642.323,88 | 0,00 | 0,00 | 642.323,88 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1212E+12 | Outras Contas a Receber - Outras Negociaes | -1.313.311,75 | 4.836.360,67 | 4.871.286,13 | -1.348.237,21 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1221E+12 | Arrecadao Compulsria | 18.128.637,44 | 18.873.359,13 | 18.085.879,05 | 18.916.117,52 |
| 08.agosto | 2023 | 1,13111E+12 | Adiantamentos para Viagens | 77.830,74 | 125.944,00 | 90.935,39 | 112.839,35 |
| 08.agosto | 2023 | 1,13111E+12 | Convnio Arrecadao Direta | 99.296,00 | 147.836,00 | 144.976,00 | 102.156,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,13111E+12 | Convnio Arrecadao Direta - Inadimplncia | 119.743,17 | 17.030,00 | 33.150,00 | 103.623,17 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1311E+12 | Adiantamentos para Frias | 393.568,81 | 0,00 | 491.920,85 | -98.352,04 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1311E+12 | Adiantamentos de Salrios | 1.264,45 | 24.363,15 | 27.637,17 | -2.009,57 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1311E+12 | Adiantamentos de 13 Salrio | 301.441,43 | 26.403,52 | 0,00 | 327.844,95 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1311E+12 | Adiantamentos - Fundo Rotativo | 139.324,54 | 253.207,65 | 238.543,18 | 153.989,01 |
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