| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1,1311E+12 | Adiantamento para Fundo Especial | 203.737,95 | 251.393,52 | 208.012,06 | 247.119,41 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 137 (JDR Service) | 43.404,30 | 285,98 | 0,00 | 43.690,28 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 139 (P VH Service) | 14.036,01 | 92,48 | 0,00 | 14.128,49 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 1310 (P Eace) | 91.944,02 | 605,81 | 0,00 | 92.549,83 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 1311 (Poup SPE) | 3.917,34 | 25,81 | 0,00 | 3.943,15 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 1312 (P Contarpp) | 3.573.301,61 | 23.544,15 | 0,00 | 3.596.845,76 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 138 (Poup. Global) | 565.304,44 | 21.672,10 | 0,00 | 586.976,54 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 15 (P. Dinmica) | 1.131.461,07 | 87.281,26 | 0,00 | 1.218.742,33 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 17 (P. Engemega) | 13.843,21 | 96,76 | 0,00 | 13.939,97 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 18 (P. Blue Water) | 13.730,03 | 93,98 | 0,00 | 13.824,01 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 20 (P. Pro Hab) | 35.353,66 | 35.635,20 | 70.988,86 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 25 (P. Conceito) | 1.825,77 | 12,03 | 0,00 | 1.837,80 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 26 (P. Adetel) | 3.337,04 | 22,80 | 0,00 | 3.359,84 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 28 (P. FJR) | 9.262,87 | 8.345,36 | 0,00 | 17.608,23 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 135 (Excimer) | 1.107,02 | 7,29 | 0,00 | 1.114,31 |
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