| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1,1971E+12 | Benefcios a Pessoal - Vale Refeio | 0,00 | 1.135.431,00 | 1.148.747,93 | -13.316,93 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1981E+12 | Valores em Apurao - Fornecedores | 443.716,20 | 369,41 | 1.510,25 | 442.575,36 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1981E+12 | Valores em Apurao - Clientes | -3.440,72 | 0,00 | 0,00 | -3.440,72 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1981E+12 | Valores em Apurao - Plano de Sade | 0,00 | 4.117.647,92 | 4.117.647,92 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1981E+12 | Apropriao ISS - Ceilndia | 228.131,38 | 0,00 | 0,00 | 228.131,38 |
| 08.agosto | 2023 | 1,2111E+12 | Valores em Transio | 70.032.716,98 | 117.844,80 | 108.724,40 | 70.041.837,38 |
| 08.agosto | 2023 | 1,2122E+12 | Projetos Dentista na Escola | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 08.agosto | 2023 | 1,2311E+12 | Equipamentos e Mobilirios em Geral | 54.608.300,97 | 2.001.781,98 | 42.768,16 | 56.567.314,79 |
| 08.agosto | 2023 | 1,2311E+12 | Equipamentos de Informtica | 11.920.029,27 | 0,00 | 0,00 | 11.920.029,27 |
| 08.agosto | 2023 | 1,2311E+12 | Equipamento de Som e Imagem | 1.142.728,38 | 0,00 | 0,00 | 1.142.728,38 |
| 08.agosto | 2023 | 1,2311E+12 | Veculos | 6.865.700,63 | 0,00 | 0,00 | 6.865.700,63 |
| 08.agosto | 2023 | 1,2312E+12 | Obras de Arte | 165.464,00 | 0,00 | 0,00 | 165.464,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,2321E+12 | SESC - Sede Administrativa | 12.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.760.000,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,2321E+12 | Complexo Cultural Esp. e Lazer | 44.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.330.000,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,2321E+12 | CECAMP | 1.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870.000,00 |
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