| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1,1111E+12 | Bancos conta Aplicao no Mercado Aberto BB 422236 | 127.659.999,37 | 7.836.212,55 | 52.235.624,06 | 83.260.587,86 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1111E+12 | Bancos conta Aplicao no Mercado Aberto BRB 61102 | 233.404.517,10 | 20.809.900,79 | 6.117.183,39 | 248.097.234,50 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1131E+12 | Numerrio em Trnsito CEF | 48.900,00 | 458.638,00 | 507.538,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1131E+12 | Numerrio em Trnsito BB | 0,00 | 409.415,41 | 409.415,41 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1131E+12 | Numerrio em Trnsito CAIXA SEDE | 0,00 | 61.129,60 | 61.129,60 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1211E+12 | Regional Espirto Santo | 1.152,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1211E+12 | Regional Mato Grosso do Sul | 1.152,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1211E+12 | Regional Par | 1.152,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1211E+12 | Regional Paraba | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1211E+12 | Regional Pernambuco | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 277,50 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1211E+12 | Regional Rio Grande do Sul | 4.425,47 | 0,00 | 0,00 | 4.425,47 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1211E+12 | Regional Rondnia | 1.152,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1211E+12 | Regional So Paulo | 1.152,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1211E+12 | AA.RR - C/Movimento | 7.128,72 | 0,00 | 7.128,72 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1211E+12 | FPE Cultura | 0,00 | 40.070,74 | 0,00 | 40.070,74 |
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