| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Taguatinga Norte | 23.059,01 | 106.464,98 | 111.320,82 | 18.203,17 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Edusesc Taguatinga Norte | 3.253,54 | 20.867,45 | 15.000,00 | 9.120,99 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Taguatinga Sul | 12.777,93 | 35.879,30 | 43.641,67 | 5.015,56 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Gama | 15.371,53 | 68.135,62 | 77.029,00 | 6.478,15 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Ceilndia | 22.480,10 | 137.890,10 | 135.465,25 | 24.904,95 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Unidades Mveis | 2.402,80 | 990,00 | 2.787,00 | 605,80 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - CEF 904440 | 60.489,93 | 180.097,86 | 238.062,77 | 2.525,02 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - CEF 902480 | 59.184,96 | 585.533,94 | 529.123,57 | 115.595,33 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - BB 420405 | 0,00 | 40.115.931,97 | 40.115.931,97 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - BB 422236 | 0,00 | 57.746.467,25 | 57.746.467,25 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - BB 5085-7 | 0,00 | 49.474.566,86 | 49.474.566,86 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - BRB 61102 | 0,00 | 24.097.183,49 | 24.097.183,49 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - BRB 62266 | 1.250,85 | 0,00 | 110,00 | 1.140,85 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - BRB 62352 | 23.185,56 | 800,00 | 110,00 | 23.875,56 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1111E+12 | Bancos conta Aplicao no Mercado Aberto BB 420405 | 178.557.047,46 | 2.378.860,47 | 21.841.317,30 | 159.094.590,63 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
