| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 43,00 | 43,00 | 28,20 | 28,20 |
| 09.setembro | 2020 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 405,15 | 405,15 | 113,93 | 113,93 |
| 09.setembro | 2020 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 405,15 | 405,15 | 113,93 | 113,93 |
| 09.setembro | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.749.114,55 | 485.925,44 | 336.426,29 | 2.599.615,40 |
| 09.setembro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 165.987,27 | 295.032,06 | 205.708,21 | 76.663,42 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 165.987,27 | 295.032,06 | 205.708,21 | 76.663,42 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 8.621,10 | 8.621,10 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE ALIM.LTDA | 20.322,72 | 39.696,78 | 24.403,18 | 5.029,12 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | AQUATICA SLADE CONFECCOES EIRELI - EPP | 0,00 | 1.557,00 | 1.557,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | MAXCLEAN COMÉRCIO SERVIÇOS IMP. EXP. LTDA | 1.578,92 | 1.578,92 | 663,04 | 663,04 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A | 15.562,50 | 15.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 3.013,00 | 5.876,50 | 2.863,50 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - ME | 0,00 | 14.483,92 | 16.648,92 | 2.165,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME | 4.775,40 | 8.501,00 | 4.781,60 | 1.056,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | SAÚDE RIO E MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 10.080,00 | 14.868,00 | 7.308,00 | 2.520,00 |
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