| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 21241 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 98.515,37 | 0,00 | 211,68 | 98.727,05 |
| 09.setembro | 2020 | 2124101 | Obrigações por Convênios | 98.515,37 | 0,00 | 211,68 | 98.727,05 |
| 09.setembro | 2020 | 212410101 | Convênio Ministério do Esporte - 2007 | 98.264,96 | 0,00 | 210,75 | 98.475,71 |
| 09.setembro | 2020 | 212410101 | Convênio Projeto Dentista na Escola | 250,41 | 0,00 | 0,93 | 251,34 |
| 09.setembro | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 3.642.788,51 | 0,00 | 9.002,09 | 3.651.790,60 |
| 09.setembro | 2020 | 2124901 | Cauções Retidas s/ Serviços Prestados PJ | 3.642.788,51 | 0,00 | 9.002,09 | 3.651.790,60 |
| 09.setembro | 2020 | 212490101 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 394.950,20 | 0,00 | 506,41 | 395.456,61 |
| 09.setembro | 2020 | 212490101 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.263,75 | 4.263,75 |
| 09.setembro | 2020 | 212490101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 3.071.333,72 | 0,00 | 4.001,95 | 3.075.335,67 |
| 09.setembro | 2020 | 212490101 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 951,47 | 0,00 | 1,24 | 952,71 |
| 09.setembro | 2020 | 212490101 | SPE DATA INFORMATICA LTDA - EPP | 47.153,95 | 0,00 | 61,44 | 47.215,39 |
| 09.setembro | 2020 | 212490101 | EACE- ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES | 79.027,97 | 0,00 | 102,97 | 79.130,94 |
| 09.setembro | 2020 | 212490101 | JDR SERVICES LTDA ME | 37.306,93 | 0,00 | 48,61 | 37.355,54 |
| 09.setembro | 2020 | 212490101 | VH INFORMÁTICA LTDA | 12.064,27 | 0,00 | 15,72 | 12.079,99 |
| 09.setembro | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 130.761.296,50 | 168.503,31 | 116.936,11 | 130.709.729,30 |
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