| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 21121030301 | IBANEIS ADVOCACIA E CONSULTORIA SOCIEDADE | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21121030301 | EFETA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 2.650,50 | 2.650,50 |
| 09.setembro | 2020 | 21121030301 | GENIALNET GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 267,34 | 267,32 | 133,66 | 133,68 |
| 09.setembro | 2020 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 44.313,23 | 44.313,23 | 47.751,66 | 47.751,66 |
| 09.setembro | 2020 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 43.908,08 | 43.908,08 | 47.637,73 | 47.637,73 |
| 09.setembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 43.498,25 | 43.498,25 | 47.303,30 | 47.303,30 |
| 09.setembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 18,02 | 18,02 | 29,05 | 29,05 |
| 09.setembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 0,63 | 0,63 | 24,65 | 24,65 |
| 09.setembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 69,72 | 69,72 | 70,31 | 70,31 |
| 09.setembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 81,10 | 81,10 | 96,55 | 96,55 |
| 09.setembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 49,00 | 49,00 | 0,75 | 0,75 |
| 09.setembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 12,71 | 12,71 | 11,36 | 11,36 |
| 09.setembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 29,00 | 29,00 | 14,75 | 14,75 |
| 09.setembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 59,25 | 59,25 | 41,35 | 41,35 |
| 09.setembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 47,40 | 47,40 | 17,46 | 17,46 |
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