| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 128.453.182,90 | 0,00 | 79.510,17 | 128.532.693,10 |
| 09.setembro | 2020 | 2128101 | Valores em Transição | 128.453.182,90 | 0,00 | 79.510,17 | 128.532.693,10 |
| 09.setembro | 2020 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - INSS | 122.928.600,10 | 0,00 | 79.510,17 | 123.008.110,30 |
| 09.setembro | 2020 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - PIS | 5.524.582,78 | 0,00 | 0,00 | 5.524.582,78 |
| 09.setembro | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 2.308.113,55 | 168.503,31 | 37.425,94 | 2.177.036,18 |
| 09.setembro | 2020 | 2128901 | Outros Valores em Apuração | 2.308.113,55 | 168.503,31 | 37.425,94 | 2.177.036,18 |
| 09.setembro | 2020 | 212890101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 2.030.394,75 | 0,00 | 0,00 | 2.030.394,75 |
| 09.setembro | 2020 | 212890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 64.057,67 | 0,00 | 14.276,58 | 78.334,25 |
| 09.setembro | 2020 | 212890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 4.461,30 | 69,20 | 93,15 | 4.485,25 |
| 09.setembro | 2020 | 212890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 09.setembro | 2020 | 212890101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 0,00 | 87,23 | 87,23 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 212890101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 175.801,17 | 168.346,88 | 22.968,98 | 30.423,27 |
| 09.setembro | 2020 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 1.316,00 | 1.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21291 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2129101 | Receitas Recebidas a Apropriar | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
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