| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 12324 | BENFEITORIAS | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 09.setembro | 2020 | 1232401 | Benfeitorias | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 09.setembro | 2020 | 123240101 | SESC GUARÁ/SIA | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 09.setembro | 2020 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -10.354.208,66 | 0,00 | 323.569,03 | -10.677.777,69 |
| 09.setembro | 2020 | 1232901 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -10.193.493,31 | 0,00 | 318.546,68 | -10.512.039,99 |
| 09.setembro | 2020 | 123290101 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -10.193.493,31 | 0,00 | 318.546,68 | -10.512.039,99 |
| 09.setembro | 2020 | 1232902 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | -160.715,35 | 0,00 | 5.022,35 | -165.737,70 |
| 09.setembro | 2020 | 123290201 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | -160.715,35 | 0,00 | 5.022,35 | -165.737,70 |
| 09.setembro | 2020 | 2 | PASSIVO | 750.490.303,30 | 7.090.004,72 | 7.341.628,53 | 750.741.927,10 |
| 09.setembro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 151.064.842,40 | 7.090.004,72 | 7.341.628,53 | 151.316.466,20 |
| 09.setembro | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 16.560.926,01 | 6.166.971,97 | 6.462.265,21 | 16.856.219,25 |
| 09.setembro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 13.635.186,96 | 5.471.499,76 | 6.013.654,23 | 14.177.341,43 |
| 09.setembro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 3.674.848,53 | 3.686.009,88 | 3.610.466,71 | 3.599.305,36 |
| 09.setembro | 2020 | 2111101 | Salários a Pagar | 3.674.848,53 | 3.686.009,88 | 3.610.466,71 | 3.599.305,36 |
| 09.setembro | 2020 | 211110101 | Salários a Pagar | 3.674.848,53 | 3.686.009,88 | 3.610.466,71 | 3.599.305,36 |
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