| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.384.021,19 | 1.413.960,55 | 1.386.261,01 | 1.356.321,65 |
| 09.setembro | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.380.125,10 | 1.410.064,46 | 1.382.414,36 | 1.352.475,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 467.635,48 | 491.323,68 | 486.251,53 | 462.563,33 |
| 09.setembro | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 476.308,67 | 482.559,83 | 470.802,60 | 464.551,44 |
| 09.setembro | 2020 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 436.180,95 | 436.180,95 | 425.360,23 | 425.360,23 |
| 09.setembro | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 3.896,09 | 3.896,09 | 3.846,65 | 3.846,65 |
| 09.setembro | 2020 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 731,93 | 731,93 | 731,93 | 731,93 |
| 09.setembro | 2020 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 3.164,16 | 3.164,16 | 3.114,72 | 3.114,72 |
| 09.setembro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 4.992.840,58 | 260.067,47 | 585.014,93 | 5.317.788,04 |
| 09.setembro | 2020 | 2111401 | Provisão para Férias | 4.992.840,58 | 260.067,47 | 585.014,93 | 5.317.788,04 |
| 09.setembro | 2020 | 211140101 | Provisão para Férias | 4.992.840,58 | 260.067,47 | 585.014,93 | 5.317.788,04 |
| 09.setembro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.583.476,66 | 111.461,86 | 431.911,58 | 3.903.926,38 |
| 09.setembro | 2020 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 3.583.476,66 | 111.461,86 | 431.911,58 | 3.903.926,38 |
| 09.setembro | 2020 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 3.583.476,66 | 111.461,86 | 431.911,58 | 3.903.926,38 |
| 09.setembro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 176.624,50 | 209.546,77 | 112.184,69 | 79.262,42 |
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