| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 176.624,50 | 209.546,77 | 112.184,69 | 79.262,42 |
| 09.setembro | 2020 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 1.620,60 | 1.641,71 | 455,72 | 434,61 |
| 09.setembro | 2020 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 1.620,60 | 1.641,71 | 455,72 | 434,61 |
| 09.setembro | 2020 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 13.889,63 | 46.790,79 | 32.901,16 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211210201 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 13.805,34 | 13.805,34 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 31.896,48 | 31.896,48 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 1.004,68 | 1.004,68 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211210201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 84,29 | 84,29 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 116.801,04 | 116.801,04 | 31.076,15 | 31.076,15 |
| 09.setembro | 2020 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 26.796,13 | 26.796,13 | 6.201,73 | 6.201,73 |
| 09.setembro | 2020 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 26.796,13 | 26.796,13 | 6.201,73 | 6.201,73 |
| 09.setembro | 2020 | 211210302 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 57,78 | 57,78 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21121030201 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 57,78 | 57,78 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 89.947,13 | 89.947,13 | 24.874,42 | 24.874,42 |
| 09.setembro | 2020 | 21121030301 | ELEVADORES OTIS LTDA | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 |
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