| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 112890101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 16.235,11 | 0,00 | 0,00 | 16.235,11 |
| 09.setembro | 2020 | 112890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 09.setembro | 2020 | 112890101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 16.257,98 | 0,00 | 16.257,98 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112890101 | TRUCK CENTER DIESEL EIRELI ME | 1.520,00 | 0,00 | 1.368,00 | 152,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 0,00 | 1.960.463,33 | 1.960.463,33 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112890301 | Plano de Saúde - AMIL | 0,00 | 1.960.463,33 | 1.960.463,33 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 28.241,59 | 0,00 | 5.906,29 | 22.335,30 |
| 09.setembro | 2020 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 24.851,85 | 0,00 | 5.906,29 | 18.945,56 |
| 09.setembro | 2020 | 1129101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 15.819,45 | 0,00 | 2.791,67 | 13.027,78 |
| 09.setembro | 2020 | 112910101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 15.819,45 | 0,00 | 2.791,67 | 13.027,78 |
| 09.setembro | 2020 | 1129102 | Prêmios de Seguro - Veículos | 9.032,40 | 0,00 | 3.114,62 | 5.917,78 |
| 09.setembro | 2020 | 112910201 | Prêmios de Seguro - Veículos | 9.032,40 | 0,00 | 3.114,62 | 5.917,78 |
| 09.setembro | 2020 | 11292 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 3.389,74 | 0,00 | 0,00 | 3.389,74 |
| 09.setembro | 2020 | 1129201 | Assinaturas de Publicações | 3.389,74 | 0,00 | 0,00 | 3.389,74 |
| 09.setembro | 2020 | 112920101 | S/A CORREIO BRAZILIENSE | 1.849,02 | 0,00 | 0,00 | 1.849,02 |
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