| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 09.setembro | 2020 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.530,29 | 0,00 | 0,00 | 2.530,29 |
| 09.setembro | 2020 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 52.314,28 | 0,00 | 0,00 | 52.314,28 |
| 09.setembro | 2020 | 112790301 | JHONATAN SOARES CAMPOS 70247744107 | 7.840,00 | 0,00 | 7.840,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 130.136.535,60 | 2.098.043,11 | 1.978.605,11 | 130.255.973,60 |
| 09.setembro | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 129.743.277,20 | 137.157,98 | 0,00 | 129.880.435,20 |
| 09.setembro | 2020 | 1128201 | Depósitos em Garantia | 129.743.277,20 | 137.157,98 | 0,00 | 129.880.435,20 |
| 09.setembro | 2020 | 112820101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112820101 | 1º VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DF | 21.539,43 | 0,00 | 0,00 | 21.539,43 |
| 09.setembro | 2020 | 112820101 | 4ª VARA FEDERAL DO DF | 123.235.204,90 | 0,00 | 0,00 | 123.235.204,90 |
| 09.setembro | 2020 | 112820101 | 003ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 11.243,81 | 0,00 | 0,00 | 11.243,81 |
| 09.setembro | 2020 | 112820101 | DEPÓSITO EM GARANTIA DIVERSOS | 102.550,28 | 0,00 | 0,00 | 102.550,28 |
| 09.setembro | 2020 | 112820101 | 002ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 8.959,63 | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 |
| 09.setembro | 2020 | 112820101 | 015ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 70.365,67 | 0,00 | 0,00 | 70.365,67 |
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