| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 19.038,72 | 19.038,71 | 14.651,81 | 14.651,82 |
| 09.setembro | 2021 | 211210302 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21121030201 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 78.835,58 | 78.835,62 | 62.541,32 | 62.541,28 |
| 09.setembro | 2021 | 21121030301 | MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 11.692,51 | 11.692,55 | 0,04 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21121030301 | ELEVADORES OTIS LTDA | 172,27 | 172,27 | 99,49 | 99,49 |
| 09.setembro | 2021 | 21121030301 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 15.614,97 | 15.614,97 | 16.662,55 | 16.662,55 |
| 09.setembro | 2021 | 21121030301 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4.020,62 | 4.020,62 | 4.330,84 | 4.330,84 |
| 09.setembro | 2021 | 21121030301 | LABORATÓRIO DOM BOSCO DE ANÁL. E PESQ. | 109,74 | 109,74 | 102,30 | 102,30 |
| 09.setembro | 2021 | 21121030301 | OMEGA ENGENHARIA LTDA | 4.941,89 | 4.941,89 | 5.543,16 | 5.543,16 |
| 09.setembro | 2021 | 21121030301 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E | 679,49 | 679,49 | 764,05 | 764,05 |
| 09.setembro | 2021 | 21121030301 | TOTVS S.A | 338,35 | 338,35 | 123,03 | 123,03 |
| 09.setembro | 2021 | 21121030301 | TRANE TECHNOLOGIES IND, COM E SERV AR-CONDICI | 0,00 | 0,00 | 116,25 | 116,25 |
| 09.setembro | 2021 | 21121030301 | LOCALMED DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA | 117,46 | 117,46 | 106,58 | 106,58 |
| 09.setembro | 2021 | 21121030301 | BSB MEDICAL ASSISTÊNCIA TÉC. DE EQ. MÉD. HOSP | 199,16 | 199,16 | 0,00 | 0,00 |
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