| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 212410101 | Convênio Projeto Dentista na Escola | 263,57 | 0,00 | 2,48 | 266,05 |
| 09.setembro | 2021 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 4.173.252,64 | 81,35 | 61.443,86 | 4.234.615,15 |
| 09.setembro | 2021 | 2124901 | Cauções Retidas s/ Serviços Prestados PJ | 4.173.252,64 | 81,35 | 61.443,86 | 4.234.615,15 |
| 09.setembro | 2021 | 212490101 | STEEL ENGENHARIA LTDA | 81,35 | 81,35 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 212490101 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 401.807,29 | 0,00 | 1.015,72 | 402.823,01 |
| 09.setembro | 2021 | 212490101 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 172.790,07 | 0,00 | 18.399,95 | 191.190,02 |
| 09.setembro | 2021 | 212490101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 3.124.142,39 | 0,00 | 7.641,65 | 3.131.784,04 |
| 09.setembro | 2021 | 212490101 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 967,84 | 0,00 | 2,37 | 970,21 |
| 09.setembro | 2021 | 212490101 | SPE DATA INFORMATICA LTDA - EPP | 51.398,04 | 0,00 | 127,66 | 51.525,70 |
| 09.setembro | 2021 | 212490101 | EACE- ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES | 80.386,78 | 0,00 | 196,63 | 80.583,41 |
| 09.setembro | 2021 | 212490101 | JDR SERVICES LTDA ME | 37.948,42 | 0,00 | 92,82 | 38.041,24 |
| 09.setembro | 2021 | 212490101 | VH INFORMÁTICA LTDA | 12.271,70 | 0,00 | 30,02 | 12.301,72 |
| 09.setembro | 2021 | 212490101 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 291.458,76 | 0,00 | 33.937,04 | 325.395,80 |
| 09.setembro | 2021 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 9.184.852,17 | 2.404.945,64 | 1.852.696,70 | 8.632.603,23 |
| 09.setembro | 2021 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 5.188.773,00 | 0,00 | 77.784,37 | 5.266.557,37 |
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