| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 112890101 | RECEITAS DE CARTÕES DE DÉBITO A IDENTIFICAR | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
| 09.setembro | 2021 | 112890101 | LUIZ CLAUDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 6.375,00 | 0,00 | 0,00 | 6.375,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 0,00 | 2.886.119,71 | 2.886.119,71 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112890301 | Plano de Saúde - MED HEALTH | 0,00 | 2.886.119,71 | 2.886.119,71 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 382.792.662,72 | 591.472,27 | 1.120.149,32 | 382.263.985,67 |
| 09.setembro | 2021 | 123 | IMOBILIZADO | 382.792.662,72 | 591.472,27 | 1.120.149,32 | 382.263.985,67 |
| 09.setembro | 2021 | 1231 | BENS MÓVEIS | 9.565.408,26 | 308.895,51 | 471.617,02 | 9.402.686,75 |
| 09.setembro | 2021 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 38.205.871,78 | 43.524,00 | 26.155,51 | 38.223.240,27 |
| 09.setembro | 2021 | 1231101 | Equipamentos e Mobiliários em Geral | 38.205.871,78 | 43.524,00 | 26.155,51 | 38.223.240,27 |
| 09.setembro | 2021 | 123110101 | Equipamentos e Mobiliários em Geral | 38.205.871,78 | 43.524,00 | 26.155,51 | 38.223.240,27 |
| 09.setembro | 2021 | 12312 | VEÍCULOS | 4.092.184,13 | 0,00 | 239.242,00 | 3.852.942,13 |
| 09.setembro | 2021 | 1231201 | Veículos | 4.092.184,13 | 0,00 | 239.242,00 | 3.852.942,13 |
| 09.setembro | 2021 | 123120101 | Veículos | 4.092.184,13 | 0,00 | 239.242,00 | 3.852.942,13 |
| 09.setembro | 2021 | 12313 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 165.464,00 | 0,00 | 0,00 | 165.464,00 |
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