| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 44,50 | 44,50 | 47,63 | 47,63 |
| 09.setembro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 4,25 | 4,25 | 4,95 | 4,95 |
| 09.setembro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 33,25 | 33,25 | 30,25 | 30,25 |
| 09.setembro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 43,14 | 43,14 | 47,32 | 47,32 |
| 09.setembro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 62,23 | 62,23 | 17,02 | 17,02 |
| 09.setembro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 64,60 | 64,60 | 92,78 | 92,78 |
| 09.setembro | 2021 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 329,02 | 329,02 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 329,02 | 329,02 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.326.040,32 | 1.397.415,03 | 1.097.503,57 | 3.026.128,86 |
| 09.setembro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 113.555,81 | 1.043.472,98 | 983.242,03 | 53.324,86 |
| 09.setembro | 2021 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 113.555,81 | 1.043.472,98 | 983.242,03 | 53.324,86 |
| 09.setembro | 2021 | 211310101 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE ALIM.LTDA | 10.137,41 | 51.579,05 | 54.720,91 | 13.279,27 |
| 09.setembro | 2021 | 211310101 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A | 0,00 | 18.675,00 | 18.675,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 211310101 | TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 7.897,50 | 697.677,50 | 706.290,00 | 16.510,00 |
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