| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.625.486,41 | 1.687.593,50 | 1.661.957,66 | 1.599.850,57 |
| 09.setembro | 2021 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 507.228,27 | 550.067,87 | 531.630,06 | 488.790,46 |
| 09.setembro | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 645.495,43 | 664.762,92 | 648.632,31 | 629.364,82 |
| 09.setembro | 2021 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 472.762,71 | 472.762,71 | 481.695,29 | 481.695,29 |
| 09.setembro | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 6.186,69 | 26.217,42 | 23.367,71 | 3.336,98 |
| 09.setembro | 2021 | 211120201 | Contribuição Sindical S/ FOPAG - SINDAF/DF | 2.845,08 | 22.875,81 | 20.030,73 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 771,07 | 771,07 | 766,44 | 766,44 |
| 09.setembro | 2021 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 2.570,54 | 2.570,54 | 2.570,54 | 2.570,54 |
| 09.setembro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 7.722.241,53 | 568.977,65 | 732.889,77 | 7.886.153,65 |
| 09.setembro | 2021 | 2111401 | Provisão para Férias | 7.722.241,53 | 568.977,65 | 732.889,77 | 7.886.153,65 |
| 09.setembro | 2021 | 211140101 | Provisão para Férias | 7.722.241,53 | 568.977,65 | 732.889,77 | 7.886.153,65 |
| 09.setembro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.765.068,15 | 69.026,66 | 523.205,99 | 4.219.247,48 |
| 09.setembro | 2021 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 3.765.068,15 | 69.026,66 | 523.205,99 | 4.219.247,48 |
| 09.setembro | 2021 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 3.765.068,15 | 69.026,66 | 523.205,99 | 4.219.247,48 |
| 09.setembro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 290.940,92 | 344.561,49 | 316.123,79 | 262.503,22 |
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