| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 290.940,92 | 344.561,49 | 316.123,79 | 262.503,22 |
| 09.setembro | 2021 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 85.135,56 | 138.216,10 | 136.236,55 | 83.156,01 |
| 09.setembro | 2021 | 211210201 | MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 11.063,88 | 11.063,88 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 39.416,78 | 39.416,78 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 8.973,52 | 8.973,52 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 211210201 | OMEGA ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 1.668,91 | 1.668,91 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 211210201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 818,59 | 1.607,39 | 1.807,46 | 1.018,66 |
| 09.setembro | 2021 | 211210201 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 69,22 | 69,22 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 211210201 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 72.813,09 | 72.813,09 | 72.813,09 | 72.813,09 |
| 09.setembro | 2021 | 211210201 | FJR CONSTRUÇÕES EIRELI | 0,00 | 1.448,31 | 10.772,57 | 9.324,26 |
| 09.setembro | 2021 | 211210201 | TRANE TECHNOLOGIES IND. COM. E SERV. DE AR- | 440,00 | 1.155,00 | 715,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 97.874,30 | 98.414,33 | 77.733,13 | 77.193,10 |
| 09.setembro | 2021 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 19.038,72 | 19.038,71 | 14.651,81 | 14.651,82 |
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