| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 211310101 | WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS | 3.095,20 | 3.095,20 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 211310101 | CASTRO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 739,60 | 739,60 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 211310101 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A | 0,00 | 11.544,00 | 11.544,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 211310101 | L.H. DE SOUZA FREITAS | 0,00 | 2.496,00 | 2.496,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21136 | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES | 3.100.112,29 | 241.569,83 | 0,00 | 2.858.542,46 |
| 09.setembro | 2021 | 2113601 | Provisão por Demandas Judiciais | 34.671,07 | 0,00 | 0,00 | 34.671,07 |
| 09.setembro | 2021 | 211360101 | Provisões por Demandas Judiciais | 34.671,07 | 0,00 | 0,00 | 34.671,07 |
| 09.setembro | 2021 | 2113602 | Provisões por Demandas Trabalhistas | 3.065.441,22 | 241.569,83 | 0,00 | 2.823.871,39 |
| 09.setembro | 2021 | 211360201 | Provisões por Demandas Trabalhistas | 3.065.441,22 | 241.569,83 | 0,00 | 2.823.871,39 |
| 09.setembro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 112.372,22 | 112.372,22 | 114.261,54 | 114.261,54 |
| 09.setembro | 2021 | 2113901 | OUTROS CRÉD. LIQUIDAR - Pensão Alimentícia | 26.277,72 | 26.277,72 | 26.961,63 | 26.961,63 |
| 09.setembro | 2021 | 211390101 | BANCO DO BRASIL S.A. | 26.277,72 | 26.277,72 | 26.961,63 | 26.961,63 |
| 09.setembro | 2021 | 2113902 | Outros Créditos a Liquidar - CEF Emprest Consig | 65.714,39 | 65.714,39 | 64.958,54 | 64.958,54 |
| 09.setembro | 2021 | 211390201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 65.714,39 | 65.714,39 | 64.958,54 | 64.958,54 |
| 09.setembro | 2021 | 2113904 | Outros Créditos a Liquidar - ASSESC/DF | 15.449,55 | 15.449,55 | 15.374,61 | 15.374,61 |
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