| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 12381060101 | (-) AMORTIZAO ACUMULADA DE BENS IMVEIS | -341.520,12 | 0,00 | 5.022,36 | -346.542,48 |
| 09.setembro | 2023 | 2 | PASSIVO E PATRIMNIO LQUIDO | -1.021.965.324,37 | 33.838.872,28 | 34.367.414,27 | -1.022.493.866,36 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1111E+12 | Salrios a pagar | -6.507.118,57 | 6.509.086,59 | 5.736.451,61 | -5.734.483,59 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1111E+12 | Proviso 13 Salrio | -6.083.847,88 | 80.559,77 | 877.511,01 | -6.880.799,12 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1111E+12 | Proviso Frias | -12.728.871,66 | 753.862,13 | 1.478.856,98 | -13.453.866,51 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1112E+12 | Servios de Autnomos S/ Folha a Pagar | -14.323,98 | 28.996,45 | 28.553,40 | -13.880,93 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1112E+12 | Salrio Estagirio a Pagar | -189.170,03 | 190.874,84 | 189.588,28 | -187.883,47 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1112E+12 | Auxlio Creche a Pagar | -11.034,06 | 11.034,06 | 13.207,97 | -13.207,97 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1112E+12 | Auxlio Graduao | -14.137,67 | 14.137,67 | 14.108,12 | -14.108,12 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1112E+12 | Auxlio Ps Graduao | -5.644,87 | 5.644,87 | 5.745,87 | -5.745,87 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1112E+12 | Auxlio Idiomas | -1.419,45 | 1.419,45 | 1.622,45 | -1.622,45 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1141E+12 | INSS S/ Folha de Pagamento | -812.989,42 | 839.059,78 | 804.786,75 | -778.716,39 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1141E+12 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -1.281.163,63 | 1.298.964,21 | 1.058.300,21 | -1.040.499,63 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1141E+12 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -821.845,17 | 821.845,17 | 737.529,39 | -737.529,39 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1141E+12 | Contribuio Sindical S/ FOPAG - SINDAF | 0,00 | 0,00 | 38.552,73 | -38.552,73 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
