| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 11381990101 | OUTROS DBITOS DIVERSOS - ENTIDADE SOCIAL | 667.449,52 | 283.191,53 | 283.191,53 | 667.449,52 |
| 09.setembro | 2023 | 11381990102 | OUTROS DBITOS DIVERSOS - CLIENTES | 73.066,85 | 738.537,43 | 606.946,44 | 204.657,84 |
| 09.setembro | 2023 | 115 | ALMOXARIFADO | 4.017.410,91 | 1.889.640,65 | 1.364.308,79 | 4.542.742,77 |
| 09.setembro | 2023 | 1156 | ALMOXARIFADO | 4.017.410,91 | 1.889.640,65 | 1.364.308,79 | 4.542.742,77 |
| 09.setembro | 2023 | 11561 | ALMOXARIFADO | 4.016.683,11 | 1.446.002,55 | 923.268,92 | 4.539.416,74 |
| 09.setembro | 2023 | 1156101 | ALMOXARIFADO | 4.016.683,11 | 1.446.002,55 | 923.268,92 | 4.539.416,74 |
| 09.setembro | 2023 | 115610101 | ALMOXARIFADO | 4.016.683,11 | 1.446.002,55 | 923.268,92 | 4.539.416,74 |
| 09.setembro | 2023 | 11561010101 | ALMOXARIFADO CENTRAL | 3.372.294,58 | 460.690,59 | 459.850,95 | 3.373.134,22 |
| 09.setembro | 2023 | 11561010102 | ALMOXARIFADO 504 SUL | 12.953,32 | 69.911,93 | 49.701,28 | 33.163,97 |
| 09.setembro | 2023 | 11561010103 | ALMOXARIFADO 913 SUL | 14.392,26 | 47.659,59 | 32.713,51 | 29.338,34 |
| 09.setembro | 2023 | 11561010104 | ALMOXARIFADO GUAR | 118.831,37 | 161.025,20 | 18.021,68 | 261.834,89 |
| 09.setembro | 2023 | 11561010105 | ALMOXARIFADO TAG NORTE | 80.510,35 | 226.969,86 | 103.015,75 | 204.464,46 |
| 09.setembro | 2023 | 11561010106 | ALMOXARIFADO TAG SUL | 67.235,24 | 134.574,22 | 30.438,49 | 171.370,97 |
| 09.setembro | 2023 | 11561010107 | Almoxarifado EDUSESC TAG NORTE | 75.387,64 | 20.279,97 | 0,00 | 95.667,61 |
| 09.setembro | 2023 | 11561010108 | ALMOXARIFADO GAMA | 47.020,15 | 119.955,11 | 66.013,11 | 100.962,15 |
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