| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 11561010109 | ALMOXARIFADO CEILNDIA | 131.466,52 | 148.839,36 | 79.700,67 | 200.605,21 |
| 09.setembro | 2023 | 11561010110 | ALMOXARIFADO PRESIDENTE DUTRA | 96.591,68 | 56.096,72 | 83.813,48 | 68.874,92 |
| 09.setembro | 2023 | 11562 | MATERIAL EM TRNSITO | 727,80 | 443.638,10 | 441.039,87 | 3.326,03 |
| 09.setembro | 2023 | 1156201 | MATERIAL EM TRNSITO | 727,80 | 443.638,10 | 441.039,87 | 3.326,03 |
| 09.setembro | 2023 | 115620101 | MATERIAL EM TRNSITO | 727,80 | 443.638,10 | 441.039,87 | 3.326,03 |
| 09.setembro | 2023 | 11562010101 | MATERIAL EM TRNSITO | 727,80 | 443.638,10 | 441.039,87 | 3.326,03 |
| 09.setembro | 2023 | 119 | VARIAES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 810.327,77 | 5.643.451,28 | 5.666.412,60 | 787.366,45 |
| 09.setembro | 2023 | 1191 | PRMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 81.859,18 | 0,00 | 0,00 | 81.859,18 |
| 09.setembro | 2023 | 11911 | PRMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 81.859,18 | 0,00 | 0,00 | 81.859,18 |
| 09.setembro | 2023 | 1191101 | PRMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 81.859,18 | 0,00 | 0,00 | 81.859,18 |
| 09.setembro | 2023 | 119110101 | PRMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 81.859,18 | 0,00 | 0,00 | 81.859,18 |
| 09.setembro | 2023 | 11911010101 | PRMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - IMVEIS | 22.312,14 | 0,00 | 0,00 | 22.312,14 |
| 09.setembro | 2023 | 11911010105 | PRMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - GESTO ADM. SESC/DF | 57.739,56 | 0,00 | 0,00 | 57.739,56 |
| 09.setembro | 2023 | 11911010106 | PRMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - ASSINATURA E PUBLICAES | 1.807,48 | 0,00 | 0,00 | 1.807,48 |
| 09.setembro | 2023 | 1197 | BENEFCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 61.202,57 | 1.495.668,63 | 1.518.586,28 | 38.284,92 |
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