| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 2,18911E+12 | Valores em Transio - 4 Vara Federal DF - INSS | -7.579.007,00 | 0,00 | 100.225,92 | -7.679.232,92 |
| 09.setembro | 2023 | 2,18911E+12 | Valores em Transio - Valores Bancrios a Identificar | -89.012,87 | 1.400,00 | 1.504,79 | -89.117,66 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1891E+12 | AN - C/ Movimento | 0,00 | 503.935,31 | 503.935,31 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1891E+12 | Convnio Ministrio do Esporte - 2007 | -128.394,86 | 0,00 | 1.327,10 | -129.721,96 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1891E+12 | Convnio Projeto Dentista na Escola | -2.234,34 | 0,00 | 5,88 | -2.240,22 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1891E+12 | Crditos Contratuais | -5.710.430,33 | 13.871,98 | 99.218,82 | -5.795.777,17 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1892E+12 | Outros Crditos a Pagar - Penso Alimentcia | -34.447,34 | 43.940,69 | 47.756,22 | -38.262,87 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1892E+12 | Outros Crditos a Pagar - Emprstimos Consignados | -147.286,69 | 144.414,16 | 146.722,65 | -149.595,18 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1892E+12 | Outros Crditos a Pagar - ASSESC/DF | -17.403,24 | 17.491,11 | 17.566,06 | -17.478,19 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1892E+12 | Outros Crditos a Pagar - Fornecedores Diversos | -1.845,91 | 206,20 | 1.692,02 | -3.331,73 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1892E+12 | Outros Crditos a Pagar - Previdncia Privada | -423.336,35 | 431.501,04 | 422.407,11 | -414.242,42 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1892E+12 | Outros Crditos a Pagar | -988,57 | 0,00 | 0,00 | -988,57 |
| 09.setembro | 2023 | 2,2811E+12 | Valores em Apurao | -2.466.473,78 | 3.218,56 | 2.510,22 | -2.465.765,44 |
| 09.setembro | 2023 | 2,2811E+12 | Valores em Apurao - Folha de Pagamento | -2.132.740,97 | 2.109.943,84 | 2.088.856,43 | -2.111.653,56 |
| 09.setembro | 2023 | 2,3611E+12 | Reservas de Reavaliao | -194.602.179,32 | 0,00 | 0,00 | -194.602.179,32 |
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