| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.944.026,71 | 3.078.185,17 | 2.868.925,88 | -2.734.767,42 |
| 09.setembro | 2023 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.944.026,71 | 3.078.185,17 | 2.868.925,88 | -2.734.767,42 |
| 09.setembro | 2023 | 2114101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -2.944.026,71 | 3.078.185,17 | 2.868.925,88 | -2.734.767,42 |
| 09.setembro | 2023 | 211410101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -2.944.026,71 | 3.078.185,17 | 2.868.925,88 | -2.734.767,42 |
| 09.setembro | 2023 | 21141010101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -2.944.026,71 | 3.078.185,17 | 2.868.925,88 | -2.734.767,42 |
| 09.setembro | 2023 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -6.044.810,34 | 18.843.324,49 | 18.959.157,85 | -6.160.643,70 |
| 09.setembro | 2023 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -6.044.810,34 | 18.843.324,49 | 18.959.157,85 | -6.160.643,70 |
| 09.setembro | 2023 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -6.044.810,34 | 18.843.324,49 | 18.959.157,85 | -6.160.643,70 |
| 09.setembro | 2023 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | -6.044.810,34 | 18.843.324,49 | 18.959.157,85 | -6.160.643,70 |
| 09.setembro | 2023 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | -6.044.810,34 | 18.843.324,49 | 18.959.157,85 | -6.160.643,70 |
| 09.setembro | 2023 | 21311010101 | CONTAS A PAGAR | -5.878.238,58 | 18.493.185,70 | 18.662.176,13 | -6.047.229,01 |
| 09.setembro | 2023 | 21311010102 | CONTAS A PAGAR - FOLHA DE PAGAMENTO | -166.571,76 | 349.665,91 | 296.508,84 | -113.414,69 |
| 09.setembro | 2023 | 21311010103 | Contas a Pagar - Carto de Crdito | 0,00 | 472,88 | 472,88 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 214 | OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO | -309.473,82 | 582.746,35 | 759.956,32 | -486.683,79 |
| 09.setembro | 2023 | 2141 | OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO | -309.473,82 | 582.746,35 | 759.956,32 | -486.683,79 |
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