| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 217410101 | PROVISES PARA RISCOS CVEIS | -838.098,48 | 0,00 | 0,00 | -838.098,48 |
| 09.setembro | 2023 | 21741010101 | PROVISES PARA RISCOS CVEIS | -838.098,48 | 0,00 | 0,00 | -838.098,48 |
| 09.setembro | 2023 | 218 | DEMAIS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -14.134.387,50 | 1.156.760,49 | 1.342.361,88 | -14.319.988,89 |
| 09.setembro | 2023 | 2189 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -14.134.387,50 | 1.156.760,49 | 1.342.361,88 | -14.319.988,89 |
| 09.setembro | 2023 | 21891 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -14.134.387,50 | 1.156.760,49 | 1.342.361,88 | -14.319.988,89 |
| 09.setembro | 2023 | 2189101 | CRDITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 0,00 | 503.935,31 | 503.935,31 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 218910128 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 503.935,31 | 503.935,31 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 21891012801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 503.935,31 | 503.935,31 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2189103 | CRDITOS POR CONVNIOS | -130.629,20 | 0,00 | 1.332,98 | -131.962,18 |
| 09.setembro | 2023 | 218910301 | CRDITOS POR CONVNIOS | -130.629,20 | 0,00 | 1.332,98 | -131.962,18 |
| 09.setembro | 2023 | 21891030101 | CRDITOS POR CONVNIOS | -130.629,20 | 0,00 | 1.332,98 | -131.962,18 |
| 09.setembro | 2023 | 2189104 | CRDITOS CONTRATUAIS | -5.710.430,33 | 13.871,98 | 99.218,82 | -5.795.777,17 |
| 09.setembro | 2023 | 218910401 | CRDITOS CONTRATUAIS | -5.710.430,33 | 13.871,98 | 99.218,82 | -5.795.777,17 |
| 09.setembro | 2023 | 21891040101 | CRDITOS CONTRATUAIS | -5.710.430,33 | 13.871,98 | 99.218,82 | -5.795.777,17 |
| 09.setembro | 2023 | 2189105 | VALORES EM TRANSIO | -7.668.019,87 | 1.400,00 | 101.730,71 | -7.768.350,58 |
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