| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 2,1141E+12 | Mensalidade Sindical/SINDAF/DF | -2.402,23 | 854,41 | 854,41 | -2.402,23 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1141E+12 | Mensalidade Sindical/SINPROEP/DF | -2.275,52 | 2.275,20 | 11.508,48 | -11.508,80 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1141E+12 | GRRF s/ Resciso a Pagar | -23.350,74 | 115.186,40 | 217.393,91 | -125.558,25 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1311E+12 | Contas a Pagar | -5.878.238,58 | 18.493.185,70 | 18.662.176,13 | -6.047.229,01 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1311E+12 | Contas a Pagar - Folha de Pagamento | -166.571,76 | 349.665,91 | 296.508,84 | -113.414,69 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1311E+12 | Contas a Pagar - Carto de Crdito | 0,00 | 472,88 | 472,88 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1411E+12 | ISS PJ | 123.399,16 | 208.616,02 | 250.810,68 | 81.204,50 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1411E+12 | ISS - Pessoa Fisica | -9.375,77 | 0,00 | 1.531,84 | -10.907,61 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1411E+12 | INSS - PF | -7.314,02 | 7.237,99 | 6.521,54 | -6.597,57 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1411E+12 | INSS - PJ | -166.426,00 | 166.719,70 | 240.174,06 | -239.880,36 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1411E+12 | IRRF - PJ | -50.646,79 | 41.175,19 | 58.063,74 | -67.535,34 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1411E+12 | IRRF - PF | -3.458,07 | 0,00 | 920,87 | -4.378,94 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1411E+12 | CSLL/PIS/COFINS - PJ | -195.652,33 | 158.997,45 | 201.933,59 | -238.588,47 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1711E+12 | Provises para Riscos Trabalhistas | -885.005,22 | 469.077,55 | 0,00 | -415.927,67 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1741E+12 | Provises para Riscos Cveis | -838.098,48 | 0,00 | 0,00 | -838.098,48 |
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