| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 212490000 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 126.449,66 | 0,01 | 6.212,73 | 132.662,38 |
| 10.outubro | 2017 | 212490000 | SKALA CONSTRUTORA EIRELI ME | 176.797,74 | 168.593,29 | 339,02 | 8.543,47 |
| 10.outubro | 2017 | 2125 | CRÉDITOS POR PROVISÕES | 1.146.773,88 | 146.150,53 | 8.405,43 | 1.009.028,78 |
| 10.outubro | 2017 | 21252 | PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS | 518.420,29 | 146.150,53 | 8.405,43 | 380.675,19 |
| 10.outubro | 2017 | 2125200 | PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS | 518.420,29 | 146.150,53 | 8.405,43 | 380.675,19 |
| 10.outubro | 2017 | 21253 | PROVISÃO POR ENCARGOS TRABALHISTAS | 628.353,59 | 0,00 | 0,00 | 628.353,59 |
| 10.outubro | 2017 | 2125300 | PROVISÃO POR ENCARGOS TRABALHISTAS | 628.353,59 | 0,00 | 0,00 | 628.353,59 |
| 10.outubro | 2017 | 22 | PASSIVO TRANSITÓRIO | 97.831.654,88 | 3.501.852,15 | 3.314.281,18 | 97.644.083,91 |
| 10.outubro | 2017 | 221 | PENDENTE | 97.831.654,88 | 3.501.852,15 | 3.314.281,18 | 97.644.083,91 |
| 10.outubro | 2017 | 2211 | VALORES EM APURAÇÃO | 89.113.139,25 | 2.132.010,45 | 2.689.557,13 | 89.670.685,93 |
| 10.outubro | 2017 | 22119 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 89.113.139,25 | 2.132.010,45 | 2.689.557,13 | 89.670.685,93 |
| 10.outubro | 2017 | 2211900 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 1.967,40 | 0,00 | 0,00 | 1.967,40 |
| 10.outubro | 2017 | 2211900 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 331,93 | 331,93 |
| 10.outubro | 2017 | 2211900 | CONTATO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA - EPP | 0,00 | 73,50 | 73,50 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 2211900 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 2.146.308,71 | 2.126.254,18 | 11.926,60 | 31.981,13 |
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