| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 12,00 | 12,00 | 37,46 | 37,46 |
| 10.outubro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 0,00 | 0,00 | 49,50 | 49,50 |
| 10.outubro | 2017 | 21119 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 343.379,22 | 346.647,90 | 337.543,00 | 334.274,32 |
| 10.outubro | 2017 | 2111900 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Fornecedores | 5.295,00 | 3.615,00 | 135,39 | 1.815,39 |
| 10.outubro | 2017 | 211190000 | ORUS CLINICA ODONTOLOGICA S/S - ME | 5.295,00 | 3.615,00 | 135,39 | 1.815,39 |
| 10.outubro | 2017 | 2111901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Entidade Social | 338.084,22 | 343.032,90 | 337.407,61 | 332.458,93 |
| 10.outubro | 2017 | 211190100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 272.500,28 | 272.661,46 | 267.093,15 | 266.931,97 |
| 10.outubro | 2017 | 211190100 | BANCO DO BRASIL S.A. | 40.623,74 | 45.475,27 | 45.177,70 | 40.326,17 |
| 10.outubro | 2017 | 211190100 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC DF | 24.942,20 | 24.878,17 | 25.118,76 | 25.182,79 |
| 10.outubro | 2017 | 211190100 | ASSOCIAÇÃO TRAB.SIST. FECOMERCIO E SERV. SOCIAIS | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 10.outubro | 2017 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.341.100,62 | 3.639.958,87 | 3.390.910,94 | 2.092.052,69 |
| 10.outubro | 2017 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 510.302,25 | 3.325.215,04 | 3.322.317,70 | 507.404,91 |
| 10.outubro | 2017 | 21221 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 782.100,56 | 782.100,56 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 2122100 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 782.100,56 | 782.100,56 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 21222 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 510.302,25 | 157.911,32 | 155.013,98 | 507.404,91 |
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