| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 2211900 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 3.212,31 | 1.003,05 | 284,55 | 2.493,81 |
| 10.outubro | 2017 | 2211900 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 10.outubro | 2017 | 2211900 | TATIANE VIEIRA DO NASCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 85,80 | 85,80 |
| 10.outubro | 2017 | 2211900 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.128.964,85 | 1.128.964,85 |
| 10.outubro | 2017 | 2211900 | RECEITAS DE CARTÕES DE CRÉDITOS A IDENTIFICAR | 4.679,72 | 4.679,72 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 2211900 | ALVARO DE MELO SALMITO | 0,00 | 0,00 | 43,23 | 43,23 |
| 10.outubro | 2017 | 2211900 | CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 3.209,40 | 3.209,40 |
| 10.outubro | 2017 | 2211900 | ADIEL ARNALDO LUNA DOS SANTOS 05619824497 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 10.outubro | 2017 | 2211901 | V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- INSS | 83.196.048,54 | 0,00 | 1.450.247,04 | 84.646.295,58 |
| 10.outubro | 2017 | 221190100 | 4ª VARA FEDERAL DO DF | 83.196.048,54 | 0,00 | 1.450.247,04 | 84.646.295,58 |
| 10.outubro | 2017 | 2211902 | V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- PIS | 3.727.523,91 | 0,00 | 91.890,23 | 3.819.414,14 |
| 10.outubro | 2017 | 221190200 | 4ª VARA FEDERAL DO DF | 3.727.523,91 | 0,00 | 91.890,23 | 3.819.414,14 |
| 10.outubro | 2017 | 2212 | RECEITAS ANTECIPADAS | 8.718.515,63 | 1.369.841,70 | 624.724,05 | 7.973.397,98 |
| 10.outubro | 2017 | 22122 | RECEITAS FINANCIADAS | 8.659.740,63 | 1.369.841,70 | 562.956,85 | 7.852.855,78 |
| 10.outubro | 2017 | 2212200 | RECEITAS FINANCIADAS - Contratos de Locação | 289.444,44 | 80.048,11 | 13.981,91 | 223.378,24 |
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