| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 2111407 | CSLL/COFINS/PIS-PASEP RETENÇÃO P.JURÍDICA | 120.380,91 | 120.380,91 | 78.768,28 | 78.768,28 |
| 10.outubro | 2017 | 211140700 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 5.127,85 | 5.127,85 | 4.509,68 | 4.509,68 |
| 10.outubro | 2017 | 211140700 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 11.257,03 | 11.257,03 | 11.894,42 | 11.894,42 |
| 10.outubro | 2017 | 211140700 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 86.598,47 | 86.598,47 | 47.851,70 | 47.851,70 |
| 10.outubro | 2017 | 211140700 | GRIFFE ARQUITETURA E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP | 441,94 | 441,94 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 211140700 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4.517,67 | 4.517,67 | 4.471,58 | 4.471,58 |
| 10.outubro | 2017 | 211140700 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | 251,88 | 251,88 | 251,88 | 251,88 |
| 10.outubro | 2017 | 211140700 | ORUS CLINICA ODONTOLOGICA S/S - ME | 56,03 | 56,03 | 168,10 | 168,10 |
| 10.outubro | 2017 | 211140700 | SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS-SOL. EMPRES. | 97,41 | 97,41 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 211140700 | DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 |
| 10.outubro | 2017 | 211140700 | NOVÁCIA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 0,00 | 0,00 | 56,30 | 56,30 |
| 10.outubro | 2017 | 211140700 | CELIA CURTO COMUNICAÇÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 98,62 | 98,62 |
| 10.outubro | 2017 | 211140700 | SAPRA LANDAUER SERV. E ASS. E PROT. RADIOLOG. | 26,17 | 26,17 | 26,17 | 26,17 |
| 10.outubro | 2017 | 211140700 | MICRA LAB. DE ANATOMIA PATOL. E CITOP. S/S LTDA | 344,14 | 344,14 | 174,16 | 174,16 |
| 10.outubro | 2017 | 211140700 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 645,23 | 645,23 | 292,22 | 292,22 |
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