| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 2122903 | P.N.I | 0,00 | 2.385.203,16 | 2.385.203,16 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 212290300 | P.N.I | 0,00 | 2.385.203,16 | 2.385.203,16 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 684.024,49 | 168.593,30 | 60.187,81 | 575.619,00 |
| 10.outubro | 2017 | 21241 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 78.190,44 | 0,00 | 757,92 | 78.948,36 |
| 10.outubro | 2017 | 2124100 | Convênio Ministério do Esporte - 2007 | 78.032,46 | 0,00 | 754,55 | 78.787,01 |
| 10.outubro | 2017 | 2124100 | Convênio Projeto Dentista na Escola | 157,98 | 0,00 | 3,37 | 161,35 |
| 10.outubro | 2017 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 605.834,05 | 168.593,30 | 59.429,89 | 496.670,64 |
| 10.outubro | 2017 | 2124900 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 605.834,05 | 168.593,30 | 59.429,89 | 496.670,64 |
| 10.outubro | 2017 | 212490000 | CENTER CICLO LTDA-EPP | 261,81 | 0,00 | 1,31 | 263,12 |
| 10.outubro | 2017 | 212490000 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 205.087,24 | 0,00 | 52.415,30 | 257.502,54 |
| 10.outubro | 2017 | 212490000 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 1.872,30 | 0,00 | 9,06 | 1.881,36 |
| 10.outubro | 2017 | 212490000 | RCTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 2.112,60 | 0,00 | 10,45 | 2.123,05 |
| 10.outubro | 2017 | 212490000 | ASER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PARA PISCINAS EIRELI- | 4.911,00 | 0,00 | 24,56 | 4.935,56 |
| 10.outubro | 2017 | 212490000 | CALASSIO SERVIÇOS LTDA-ME | 17.967,26 | 0,00 | 87,41 | 18.054,67 |
| 10.outubro | 2017 | 212490000 | EACE- ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES | 70.374,44 | 0,00 | 330,05 | 70.704,49 |
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