| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 241190200 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 604.515,13 | 0,00 | 0,00 | 604.515,13 |
| 10.outubro | 2017 | 241190200 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 58.089,07 | 0,00 | 0,00 | 58.089,07 |
| 10.outubro | 2017 | 241190200 | ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. # | 24.321,80 | 0,00 | 0,00 | 24.321,80 |
| 10.outubro | 2017 | 241190200 | H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMÁTICA LTDA EPP | 1.265,29 | 0,00 | 0,00 | 1.265,29 |
| 10.outubro | 2017 | 241190200 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 15.946,33 | 0,00 | 0,00 | 15.946,33 |
| 10.outubro | 2017 | 241190200 | DW SERVICE LTDA - EPP | 2.769,12 | 0,00 | 0,00 | 2.769,12 |
| 10.outubro | 2017 | 241190200 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.306,23 | 3.306,23 |
| 10.outubro | 2017 | 241190200 | ELEVADORES ORION LTDA | 1.134,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134,00 |
| 10.outubro | 2017 | 241190200 | SKALA CONSTRUTORA EIRELI ME | 1.697,14 | 0,00 | 0,00 | 1.697,14 |
| 10.outubro | 2017 | 241190200 | GIVANILSON DA S. SOBRINHO - ME | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.075,29 | 2.075,29 |
| 10.outubro | 2017 | 2411903 | OUTROS VAL.COMPENSADOS-Bens penhorados | 60.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 |
| 10.outubro | 2017 | 241190300 | OUTROS VAL.COMPENSADOS-Bens penhorados | 60.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 |
| 10.outubro | 2017 | 2411904 | OUTROS VAL. COMPENS.- Contratos P. Serviços | 10.529.801,02 | 9.682,46 | 223.242,91 | 10.743.361,47 |
| 10.outubro | 2017 | 241190400 | OUTROS VAL. COMPENS.- Contratos P. Serviços | 10.529.801,02 | 9.682,46 | 223.242,91 | 10.743.361,47 |
| 10.outubro | 2017 | 3 | DESPESAS CORRENTES | 133.428.435,18 | 17.894.598,74 | 222.137,90 | 151.100.896,02 |
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