| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 11981020101 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.449,35 | 9,02 | 9,02 | 3.449,35 |
| 01.janeiro | 2023 | 11981020101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 71.413,71 | 0,00 | 0,00 | 71.413,71 |
| 01.janeiro | 2023 | 11981020101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 722,86 | 0,00 | 0,00 | 722,86 |
| 01.janeiro | 2023 | 11981020101 | BRASAL - BRASLIA SERVIOS AUTOMOTORES S.A. | 2.491,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 11981020102 | Diversos | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 01.janeiro | 2023 | 11981020102 | Diversos | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 01.janeiro | 2023 | 11981020103 | ESMALE ASSISTÊNCIA SAUDE - SMILE | 0,00 | 3.352.493,52 | 3.352.493,52 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 11981020103 | ESMALE ASSISTNCIA SAUDE - SMILE | 0,00 | 3.352.493,52 | 3.352.493,52 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 0,00 | 530,94 | 132,78 | 398,16 |
| 01.janeiro | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 0,00 | 75,50 | 41,50 | 34,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 0,00 | 83,75 | 0,00 | 83,75 |
| 01.janeiro | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 0,00 | 167,50 | 0,00 | 167,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 0,00 | 249,93 | 0,00 | 249,93 |
| 01.janeiro | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 0,00 | 82.331,13 | 107,30 | 82.223,83 |
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