| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 1232401 | Benfeitorias | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 10.outubro | 2018 | 123240101 | SESC GUARÁ/SIA | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 10.outubro | 2018 | 2 | PASSIVO | 639.373.306,86 | 12.195.022,62 | 16.548.305,50 | 643.726.589,74 |
| 10.outubro | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 118.628.357,13 | 12.195.022,62 | 16.548.305,50 | 122.981.640,01 |
| 10.outubro | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 9.399.891,03 | 8.654.468,79 | 12.494.171,12 | 13.239.593,36 |
| 10.outubro | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 6.314.557,85 | 6.367.380,42 | 10.811.514,14 | 10.758.691,57 |
| 10.outubro | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.324.583,26 | 4.324.583,26 | 7.117.534,65 | 7.117.534,65 |
| 10.outubro | 2018 | 2111101 | Salários a Pagar | 4.324.583,26 | 4.324.583,26 | 7.117.534,65 | 7.117.534,65 |
| 10.outubro | 2018 | 211110101 | Salários a Pagar | 4.324.583,26 | 4.324.583,26 | 7.117.534,65 | 7.117.534,65 |
| 10.outubro | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.612.673,34 | 1.665.495,91 | 3.424.433,55 | 3.371.610,98 |
| 10.outubro | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.607.530,80 | 1.660.353,37 | 3.419.092,00 | 3.366.269,43 |
| 10.outubro | 2018 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 515.454,60 | 535.532,96 | 2.059.653,97 | 2.039.575,61 |
| 10.outubro | 2018 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 561.119,36 | 593.863,58 | 606.655,64 | 573.911,42 |
| 10.outubro | 2018 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 530.956,84 | 530.956,83 | 752.782,39 | 752.782,40 |
| 10.outubro | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 5.142,54 | 5.142,54 | 5.341,55 | 5.341,55 |
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