| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 112890101 | ALLIANZ SEGUROS S/A | 2.820,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112890101 | PARANÁ SOLUÇÕES LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA | 653,20 | 0,00 | 0,00 | 653,20 |
| 10.outubro | 2018 | 112890101 | TRUCK CENTER DIESEL EIRELI ME | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 10.outubro | 2018 | 112890101 | AGEFIS - AGENCIA DE FISCALIZAÇAO DO DISTRITO | 56.620,33 | 0,00 | 56.620,33 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 5.034,64 | 0,00 | 0,00 | 5.034,64 |
| 10.outubro | 2018 | 112890101 | ASSOCIACAO ATLETICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB | 37.217,55 | 0,00 | 37.217,55 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1128902 | Demais Valores em Apuração/Clientes | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112890201 | FABIANE SOARES DA SILVA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 0,00 | 2.183.132,45 | 2.183.132,45 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112890301 | Plano de Saúde - AMIL | 0,00 | 2.183.132,45 | 2.183.132,45 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 56.888,10 | 3.389,61 | 11.064,97 | 49.212,74 |
| 10.outubro | 2018 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 36.677,81 | 228,61 | 7.202,02 | 29.704,40 |
| 10.outubro | 2018 | 1129101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 18.996,83 | 0,00 | 2.728,03 | 16.268,80 |
| 10.outubro | 2018 | 112910101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 18.996,83 | 0,00 | 2.728,03 | 16.268,80 |
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