| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 1.541,34 | 1.541,34 | 2.203,75 | 2.203,75 |
| 10.outubro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.788.599,20 | 1.936.665,65 | 1.284.494,34 | 2.136.427,89 |
| 10.outubro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 697.210,05 | 1.547.404,02 | 1.006.747,25 | 156.553,28 |
| 10.outubro | 2018 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 697.210,05 | 1.547.404,02 | 1.006.747,25 | 156.553,28 |
| 10.outubro | 2018 | 211310101 | SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11.637,50 | 45.479,28 | 41.029,78 | 7.188,00 |
| 10.outubro | 2018 | 211310101 | OFFICE SERVICE EQUIP. E SERV. P/ ESCRITÓRIO LTDA | 2.706,00 | 2.706,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 211310101 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE ALIM.LTDA | 20.536,44 | 49.844,28 | 45.681,41 | 16.373,57 |
| 10.outubro | 2018 | 211310101 | MAXCLEAN COMÉRCIO SERVIÇOS IMP. EXP. LTDA | 0,00 | 5.179,10 | 5.179,10 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 211310101 | BRASSOL BRASILIA ALIMENTOS E SORVETES LTDA | 0,00 | 1.324,62 | 1.324,62 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 211310101 | ARTECOR GRÁFICA E EDITORA LTDA. | 14.165,00 | 18.056,00 | 6.471,00 | 2.580,00 |
| 10.outubro | 2018 | 211310101 | MOTIVO X - COMERCIO DE MERC. E SERV. EIRELI - EPP | 9.908,29 | 25.787,79 | 17.189,41 | 1.309,91 |
| 10.outubro | 2018 | 211310101 | RNL DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | 3.330,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 211310101 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 211310101 | PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 2.094,00 | 4.188,00 | 2.094,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 211310101 | DENTAL ALTA MOGIANA COM. DE PROD. ODONT. LTDA | 0,00 | 0,00 | 13.860,00 | 13.860,00 |
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