| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 211120201 | Contribuição Sindical S/ FOPAG - SINDAF/DF | 56,03 | 56,03 | 201,96 | 201,96 |
| 10.outubro | 2018 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 982,99 | 982,99 | 1.011,35 | 1.011,35 |
| 10.outubro | 2018 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 4.103,52 | 4.103,52 | 4.128,24 | 4.128,24 |
| 10.outubro | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 377.301,25 | 377.301,25 | 269.545,94 | 269.545,94 |
| 10.outubro | 2018 | 2111401 | Provisão para Férias | 377.301,25 | 377.301,25 | 269.545,94 | 269.545,94 |
| 10.outubro | 2018 | 211140101 | Provisão para Férias | 377.301,25 | 377.301,25 | 269.545,94 | 269.545,94 |
| 10.outubro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 296.733,98 | 350.422,72 | 398.162,64 | 344.473,90 |
| 10.outubro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 296.733,98 | 350.422,72 | 398.162,64 | 344.473,90 |
| 10.outubro | 2018 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 16.662,34 | 28.422,88 | 23.472,40 | 11.711,86 |
| 10.outubro | 2018 | 211210101 | INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA | 8.311,50 | 20.047,70 | 11.736,20 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 8.350,84 | 8.375,18 | 11.736,20 | 11.711,86 |
| 10.outubro | 2018 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 65.150,68 | 106.995,27 | 116.115,31 | 74.270,72 |
| 10.outubro | 2018 | 211210201 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 3.369,23 | 3.369,23 | 3.886,28 | 3.886,28 |
| 10.outubro | 2018 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 29.612,86 | 29.612,86 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 211210201 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 43.691,07 | 43.691,07 | 53.377,42 | 53.377,42 |
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