| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 112.125,82 | 112.125,82 | 132.621,43 | 132.621,43 |
| 10.outubro | 2018 | 21121030301 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 4.476,26 | 4.476,26 | 5.163,20 | 5.163,20 |
| 10.outubro | 2018 | 21121030301 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 12.518,16 | 12.518,16 | 12.518,16 | 12.518,16 |
| 10.outubro | 2018 | 21121030301 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 82.452,71 | 82.452,71 | 100.732,56 | 100.732,56 |
| 10.outubro | 2018 | 21121030301 | ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA | 3.045,17 | 3.045,17 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 21121030301 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4.118,44 | 4.118,44 | 4.215,54 | 4.215,54 |
| 10.outubro | 2018 | 21121030301 | POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 813,75 | 813,75 |
| 10.outubro | 2018 | 21121030301 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | 256,23 | 256,23 | 256,23 | 256,23 |
| 10.outubro | 2018 | 21121030301 | MULIER LABORATORIO CLINICO LTDA | 75,95 | 75,95 | 25,31 | 25,31 |
| 10.outubro | 2018 | 21121030301 | DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 222,39 | 222,39 | 222,39 | 222,39 |
| 10.outubro | 2018 | 21121030301 | CELIA CURTO COMUNICAÇÃO LTDA | 100,67 | 100,67 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 21121030301 | SAPRA LANDAUER SERV. E ASS. E PROT. RADIOLOG. | 26,58 | 26,58 | 26,59 | 26,59 |
| 10.outubro | 2018 | 21121030301 | MICRA LAB. DE ANATOMIA PATOL. E CITOP. S/S LTDA | 252,48 | 252,48 | 146,66 | 146,66 |
| 10.outubro | 2018 | 21121030301 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E | 468,38 | 468,38 | 343,11 | 343,11 |
| 10.outubro | 2018 | 21121030301 | SANTANA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 124,71 | 124,71 | 124,71 | 124,71 |
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