| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 7.968,37 | 7.968,37 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 211210201 | POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 0,00 | 1.089,00 | 1.089,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 211210201 | LOGISTEC TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 1.283,70 | 1.885,40 | 1.690,70 | 1.089,00 |
| 10.outubro | 2018 | 211210201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 648,05 | 706,64 | 811,67 | 753,08 |
| 10.outubro | 2018 | 211210201 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 273,45 | 417,00 | 143,55 |
| 10.outubro | 2018 | 211210201 | TRAVEL BUS LTDA - ME | 461,67 | 461,67 | 263,67 | 263,67 |
| 10.outubro | 2018 | 211210201 | HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MOVEL E | 0,00 | 154,94 | 154,94 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 211210201 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 14.256,00 | 14.256,00 | 14.256,00 | 14.256,00 |
| 10.outubro | 2018 | 211210201 | TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA | 0,00 | 2.085,67 | 2.085,67 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 211210201 | JDR SERVICES LTDA ME | 1.440,96 | 1.440,97 | 501,73 | 501,72 |
| 10.outubro | 2018 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 146.398,83 | 146.482,36 | 173.809,26 | 173.725,73 |
| 10.outubro | 2018 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 33.684,01 | 33.767,54 | 40.373,70 | 40.290,17 |
| 10.outubro | 2018 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 33.684,01 | 33.767,54 | 40.373,70 | 40.290,17 |
| 10.outubro | 2018 | 211210302 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 589,00 | 589,00 | 814,13 | 814,13 |
| 10.outubro | 2018 | 21121030201 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 589,00 | 589,00 | 814,13 | 814,13 |
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