| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 1128901 | Demais Valores em Apuração/Fornecedores | 514.399,47 | 16.814,10 | 102.067,60 | 429.145,97 |
| 10.outubro | 2018 | 112890101 | BRASAL - BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S.A. | 2.491,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112890101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 1.609,26 | 0,00 | 1.609,26 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 44.445,83 | 8.667,46 | 0,00 | 53.113,29 |
| 10.outubro | 2018 | 112890101 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 1.960,77 | 0,00 | 600,00 | 1.360,77 |
| 10.outubro | 2018 | 112890101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.553,78 | 0,00 | 27,82 | 84.525,96 |
| 10.outubro | 2018 | 112890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 27.025,60 | 930,25 | 647,91 | 27.307,94 |
| 10.outubro | 2018 | 112890101 | VALORES DEPOSITOS RECURSAIS EM APURAÇÃO | 15.057,26 | 0,00 | 0,00 | 15.057,26 |
| 10.outubro | 2018 | 112890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 12.700,19 | 3.653,53 | 3.582,34 | 12.771,38 |
| 10.outubro | 2018 | 112890101 | ALFREDO BRANDAO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | 9.997,51 | 0,00 | 0,00 | 9.997,51 |
| 10.outubro | 2018 | 112890101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 11.774,21 | 0,00 | 0,00 | 11.774,21 |
| 10.outubro | 2018 | 112890101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 30.978,59 | 0,00 | 0,00 | 30.978,59 |
| 10.outubro | 2018 | 112890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 10.outubro | 2018 | 112890101 | ACRINOX COMÉRCIO DE PEÇAS EM ACRÍLICO LTDA | 1.601,71 | 3.562,86 | 1.762,39 | 3.402,18 |
| 10.outubro | 2018 | 112890101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 16.257,98 | 0,00 | 0,00 | 16.257,98 |
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