| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 5.291,56 | 211,25 | 0,00 | 5.502,81 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 0,00 | 127.715,89 | 127.715,89 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | LUZEIROS HOTEIS S/A | 14.540,39 | 0,00 | 0,00 | 14.540,39 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | SCP GRAN LENCOIS FLAT RESIDENCE | 21.508,20 | 0,00 | 21.508,20 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | GC GASTRONOMIA LTDA | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | OPTE HOTEIS E SERVICOS LTDA | 4.363,00 | 0,00 | 0,00 | 4.363,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | HOTEL FAZENDA BRASILIA RESORT EIRELI | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | HOTEL FRONTENAC S/A | 28.686,00 | 0,00 | 28.686,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | BARRACA E RESTAURANTE ANTONIO COCO LTDA | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | CEARA SHOW ESPETACULOS LTDA | 0,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA | 20.205,00 | 0,00 | 20.205,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | CEDRIC BAINY VALENTE 70293325120 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | GONTIJO HOTEL DE CAMPO LTDA | 18.740,00 | 0,00 | 0,00 | 18.740,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE | 6.930,00 | 6.633,00 | 10.395,00 | 3.168,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | MWM HOTEIS LAZER E EVENTOS LTDA | 23.967,00 | 0,00 | 21.297,00 | 2.670,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
