| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | PONTALMAR PRAIA HOTEL LTDA | 14.328,00 | 0,00 | 14.328,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | ANAUÊ AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME | 20.580,00 | 0,00 | 20.580,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 66.319,20 | 12.636,20 | 78.955,40 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | TRAVEL BUS LTDA - ME | 29.490,00 | 7.990,00 | 0,00 | 37.480,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | R & C TRANSPORTES EIRELI | 0,00 | 19.124,80 | 0,00 | 19.124,80 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | HTS SERVICOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA | 14.954,71 | 0,00 | 0,00 | 14.954,71 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | PATAXO AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | AGUAS CORRENTES PARK LTDA | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | C N TURISMO LTDA - ME | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | GOMES E COELHO HOTELARIA LTDA - ME | 22.680,00 | 0,00 | 22.680,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | HOTEL SABRINA LTDA - EPP | 916,00 | 0,00 | 0,00 | 916,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | TRANSPORTES EXECUTIVO LTDA | 5.300,00 | 26.305,00 | 0,00 | 31.605,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | JERONIMO & CUNHA LTDA - ME | 0,00 | 7.803,90 | 7.803,90 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | V. C. DOS SANTOS SOPRAM EIRELI | 4.131,00 | 1.224,00 | 4.131,00 | 1.224,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 1.720,30 | 863,50 | 2.195,55 | 388,25 |
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