| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/ES | 35.645,00 | 0,00 | 11.400,00 | 24.245,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE | 0,00 | 13.170,50 | 0,00 | 13.170,50 |
| 10.outubro | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT | 2.667,50 | 907,50 | 3.575,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790201 | SESC - ADM. REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS- | 55.619,96 | 0,00 | 0,00 | 55.619,96 |
| 10.outubro | 2018 | 112790201 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 1.737,10 | 0,00 | 0,00 | 1.737,10 |
| 10.outubro | 2018 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 1.626.239,16 | 541.954,84 | 1.261.988,24 | 906.205,76 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 16.724,30 | 16.724,30 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | CLÓVIS MURATELLI EPP | 37.050,00 | 19.439,00 | 0,00 | 56.489,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | Hoteleira Minas Gerais de Poços de Caldas Ltda. | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | PIER TURISMO LTDA-ME | 1.054.651,00 | 101.511,00 | 644.752,00 | 511.410,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | POUSADA DOS PIRENEUS LTDA | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 91.893,00 | 91.893,00 | 9.393,18 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | TRANSOCEANICO PRAIA HOTEL LTDA | 0,00 | 32.320,00 | 0,00 | 32.320,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | VIVER VIAGENS E TURISMO | 25.840,00 | 0,00 | 25.840,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
