| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 211210201 | JDR SERVICES LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 417,97 | 417,97 |
| 10.outubro | 2020 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 31.076,15 | 31.076,12 | 38.567,01 | 38.567,04 |
| 10.outubro | 2020 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 6.201,73 | 6.201,73 | 8.016,37 | 8.016,37 |
| 10.outubro | 2020 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 6.201,73 | 6.201,73 | 8.016,37 | 8.016,37 |
| 10.outubro | 2020 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 24.874,42 | 24.874,39 | 30.550,64 | 30.550,67 |
| 10.outubro | 2020 | 21121030301 | JDR SERVICES LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 176,68 | 176,68 |
| 10.outubro | 2020 | 21121030301 | BSB MEDICAL ASSISTÊNCIA TÉC. DE EQ. MÉD. HOSP | 199,17 | 199,17 | 398,34 | 398,34 |
| 10.outubro | 2020 | 21121030301 | RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S/S | 976,50 | 976,50 | 325,50 | 325,50 |
| 10.outubro | 2020 | 21121030301 | LIGHTBASE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM | 1.482,83 | 1.482,83 | 11.254,60 | 11.254,60 |
| 10.outubro | 2020 | 21121030301 | EFETA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI | 2.650,50 | 2.650,50 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21121030301 | GENIALNET GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 133,68 | 133,68 | 133,66 | 133,66 |
| 10.outubro | 2020 | 21121030301 | ELEVADORES OTIS LTDA | 31,62 | 31,62 | 63,24 | 63,24 |
| 10.outubro | 2020 | 21121030301 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 10.outubro | 2020 | 21121030301 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 13.483,47 | 13.483,47 | 13.217,63 | 13.217,63 |
| 10.outubro | 2020 | 21121030301 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 482,60 | 482,60 | 77,84 | 77,84 |
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