| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 212490101 | EACE- ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES | 79.130,94 | 0,00 | 91,71 | 79.222,65 |
| 10.outubro | 2020 | 212490101 | JDR SERVICES LTDA ME | 37.355,54 | 0,00 | 43,30 | 37.398,84 |
| 10.outubro | 2020 | 212490101 | VH INFORMÁTICA LTDA | 12.079,99 | 0,00 | 14,00 | 12.093,99 |
| 10.outubro | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 130.709.729,30 | 23.415,98 | 140.059,72 | 130.826.373,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 128.532.693,10 | 0,00 | 71.438,16 | 128.604.131,30 |
| 10.outubro | 2020 | 2128101 | Valores em Transição | 128.532.693,10 | 0,00 | 71.438,16 | 128.604.131,30 |
| 10.outubro | 2020 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - INSS | 123.008.110,30 | 0,00 | 71.438,16 | 123.079.548,50 |
| 10.outubro | 2020 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - PIS | 5.524.582,78 | 0,00 | 0,00 | 5.524.582,78 |
| 10.outubro | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 2.177.036,18 | 23.415,98 | 68.621,56 | 2.222.241,76 |
| 10.outubro | 2020 | 2128901 | Outros Valores em Apuração | 2.177.036,18 | 23.415,98 | 68.621,56 | 2.222.241,76 |
| 10.outubro | 2020 | 212890101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 2.030.394,75 | 0,00 | 0,00 | 2.030.394,75 |
| 10.outubro | 2020 | 212890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 78.334,25 | 0,00 | 37.753,43 | 116.087,68 |
| 10.outubro | 2020 | 212890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 4.485,25 | 447,00 | 462,00 | 4.500,25 |
| 10.outubro | 2020 | 212890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 10.outubro | 2020 | 212890101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 0,00 | 0,00 | 94,15 | 94,15 |
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