| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 0,75 | 0,75 | 35,40 | 35,40 |
| 10.outubro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 11,36 | 11,36 | 43,25 | 43,25 |
| 10.outubro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 14,75 | 14,75 | 96,41 | 96,41 |
| 10.outubro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 41,35 | 41,35 | 82,65 | 82,65 |
| 10.outubro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 17,46 | 17,46 | 23,80 | 23,80 |
| 10.outubro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 28,20 | 28,20 | 105,75 | 105,75 |
| 10.outubro | 2020 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 113,93 | 113,93 | 50,01 | 50,01 |
| 10.outubro | 2020 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 113,93 | 113,93 | 50,01 | 50,01 |
| 10.outubro | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.599.615,40 | 391.588,28 | 245.219,43 | 2.453.246,55 |
| 10.outubro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 76.663,42 | 116.725,85 | 116.487,29 | 76.424,86 |
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 76.663,42 | 116.725,85 | 116.487,29 | 76.424,86 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE ALIM.LTDA | 5.029,12 | 8.281,92 | 4.378,08 | 1.125,28 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | MAXCLEAN COMÉRCIO SERVIÇOS IMP. EXP. LTDA | 663,04 | 663,04 | 1.696,58 | 1.696,58 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A | 0,00 | 15.562,50 | 15.562,50 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 0,00 | 7.263,50 | 7.263,50 | 0,00 |
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