| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 412.432,94 | 412.432,94 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2122302 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 0,00 | 412.432,94 | 412.432,94 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 212230201 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 0,00 | 412.432,94 | 412.432,94 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 3.750.517,65 | 0,00 | 18.651,79 | 3.769.169,44 |
| 10.outubro | 2020 | 21241 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 98.727,05 | 0,00 | 211,82 | 98.938,87 |
| 10.outubro | 2020 | 2124101 | Obrigações por Convênios | 98.727,05 | 0,00 | 211,82 | 98.938,87 |
| 10.outubro | 2020 | 212410101 | Convênio Ministério do Esporte - 2007 | 98.475,71 | 0,00 | 210,89 | 98.686,60 |
| 10.outubro | 2020 | 212410101 | Convênio Projeto Dentista na Escola | 251,34 | 0,00 | 0,93 | 252,27 |
| 10.outubro | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 3.651.790,60 | 0,00 | 18.439,97 | 3.670.230,57 |
| 10.outubro | 2020 | 2124901 | Cauções Retidas s/ Serviços Prestados PJ | 3.651.790,60 | 0,00 | 18.439,97 | 3.670.230,57 |
| 10.outubro | 2020 | 212490101 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 395.456,61 | 0,00 | 458,33 | 395.914,94 |
| 10.outubro | 2020 | 212490101 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 4.263,75 | 0,00 | 14.212,50 | 18.476,25 |
| 10.outubro | 2020 | 212490101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 3.075.335,67 | 0,00 | 3.564,31 | 3.078.899,98 |
| 10.outubro | 2020 | 212490101 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 952,71 | 0,00 | 1,10 | 953,81 |
| 10.outubro | 2020 | 212490101 | SPE DATA INFORMATICA LTDA - EPP | 47.215,39 | 0,00 | 54,72 | 47.270,11 |
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