| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 3.114,72 | 3.114,72 | 3.114,72 | 3.114,72 |
| 10.outubro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 5.317.788,04 | 211.349,11 | 551.866,09 | 5.658.305,02 |
| 10.outubro | 2020 | 2111401 | Provisão para Férias | 5.317.788,04 | 211.349,11 | 551.866,09 | 5.658.305,02 |
| 10.outubro | 2020 | 211140101 | Provisão para Férias | 5.317.788,04 | 211.349,11 | 551.866,09 | 5.658.305,02 |
| 10.outubro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.903.926,38 | 23.175,43 | 461.336,21 | 4.342.087,16 |
| 10.outubro | 2020 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 3.903.926,38 | 23.175,43 | 461.336,21 | 4.342.087,16 |
| 10.outubro | 2020 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 3.903.926,38 | 23.175,43 | 461.336,21 | 4.342.087,16 |
| 10.outubro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 79.262,42 | 110.694,57 | 104.512,55 | 73.080,40 |
| 10.outubro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 79.262,42 | 110.694,57 | 104.512,55 | 73.080,40 |
| 10.outubro | 2020 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 434,61 | 455,72 | 221,12 | 200,01 |
| 10.outubro | 2020 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 434,61 | 455,72 | 221,12 | 200,01 |
| 10.outubro | 2020 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 0,00 | 31.411,07 | 32.952,98 | 1.541,91 |
| 10.outubro | 2020 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 31.267,50 | 31.267,50 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 143,57 | 143,57 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211210201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 0,00 | 0,00 | 1.123,94 | 1.123,94 |
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